Iberpotash ha confiado su sistema de gestión de tesorería a las soluciones
financieras de Sage, en concreto a la Gestión de Tesorería, Conciliación y
Comunicación Multibancaria automática, que se conectan con el ERP de SAP.
Iberpotash, que utiliza las soluciones financieras de Sage XRT desde 2003, ha
ampliado su infraestructura de gestión de la tesorería y de comunicación
bancaria, acorde con el tamaño de la compañía, para optimizar su cadena de
valor financiera. Con estas soluciones, Iberpotash asegura la comunicación
bancaria, la gestión y control de la liquidez, los flujos bancarios y el volumen
considerable de datos asociados.
A través de la solución Sage XRT Treasury, la compañía se conecta
automáticamente con 6 bancos y recupera la información de 10 cuentas
bancarias, optimizando de esta manera el rendimiento de su departamento
financiero. La compañía consigue seguridad, fiabilidad y agilidad en la obtención
de datos que permiten gestionar su tesorería, así como un ahorro considerable
de tiempo al eliminar múltiples tareas que se realizaban manualmente.
Además, con la solución de conciliación, Iberpotash puede conciliar hasta
100.000 movimientos bancarios y contables por minuto de forma automática.
El sistema, instalado sobre Windows, da servicio en la actualidad a 4 usuarios.
A través de la conectividad con el ERP de SAP, la solución de Sage XRT
proporciona toda la información requerida por el módulo de gestión de tesorería
de Sage XRT a partir de las partidas abiertas de clientes y proveedores de SAP.
Además, permite el volcado automático de los cobros y pagos de los clientes y
los proveedores indicados. El usuario puede extraer datos de los clientes y
proveedores que desee, y que pertenezcan a una o varias sociedades
determinadas.
De la misma manera se recuperan en el sistema de conciliación contable los
movimientos de las cuentas de bancos de SAP con el fin de ser conciliados con
los extractos bancarios en la aplicación de Sage XRT de Conciliación.
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